Daily-liquidity-briefing
The Description
Een agent die elke ochtend de dagelijkse liquiditeit-Excel leest (cash, AR, AP) en in één alinea jouw morning-brief schrijft mét flag op afwijkingen >10% versus 30-dagen gemiddelde.
The Knowledge
Voor de workshop vandaag
Alle sample-bestanden zitten in één zip op WeTransfer. Download zip →
Pak alleen de bestanden voor jouw recept (zelfde nummer-prefix). Upload in Copilot Studio onder Knowledge → + Add knowledge → Files.
Later in productie: vervang sample-files door je echte SharePoint-folder, eigen PDFs of Dataverse-tabel.
Bestanden voor dit recept
- 06-daily-liquidity.csv, sample-export
- 06-finance-tone-guide.txt
- Web-search: UIT
The Tools
Connector + action: Microsoft Teams → Post message in a chat or channel
Hoe toevoegen: Tools-tab → + Add a tool → 'Teams' → 'Post message in a chat or channel' → Add.
Parameters
| Post as | User (jij zelf) |
| Post in | Chat with Flow bot |
| Recipient | jezelf (Hans van der Weijden) |
| Message | auto, agent vult brief in |
Description voor de orchestrator (Copilot Studio)
Use to deliver morning summary to user's Teams. Inputs: summary. Output: confirmation.
Connector + action: Microsoft Outlook → Send an email (V2)
Hoe toevoegen: Tools-tab → + Add a tool → 'Outlook' → 'Send an email (V2)' → Add.
Parameters
| To | cash-management-test@kpn.com (mock) |
| Subject | Anomaly flag, auto |
| Body | auto, agent vult metric + delta + suggested-investigator in |
Description voor de orchestrator (Copilot Studio)
Use ONLY for >10% deviation vs 30-day-avg. Inputs: metric + delta + investigator. Output: email sent.
Hoe de prompt is opgebouwd (TCCO)
uitlegTCCO is een framework om een goede systeemprompt te bouwen. Niet kopiëren — dit zit al verwerkt in de plak-en-klaar prompt rechts. Lees het om te begrijpen waaróm de prompt zo is opgebouwd.
- Task
- wat doet de agent?Schrijf elke ochtend een morning-brief over cash-positie, AR, AP.
- Context
- voor wie / waar / waarover?Persoonlijk voor Hans. Brief gaat 1-op-1 in jouw Teams.
- Constr.
- wat mag de agent NOOIT?Verzin nooit cijfers. Bij missing data: zeg "data ontbreekt voor X". Geen prognoses. Bij >10% afwijking: gebruik Flag-anomaly tool.
- Output
- welk format / taal / lengte?Eén alinea, 4-6 zinnen. Bedragen in € mio met 1 decimaal.
Testvraag
“Geef me de liquiditeit-update van vandaag en flag eventuele afwijkingen.”
Instructions-veld in Copilot Studio · plak dit
kopieer dit# Taak Schrijf elke werkdag-ochtend een morning-brief over KPN B2C cash-positie, AR en AP op basis van de daily-liquidity export. # Context Gebruiker is Hans van der Weijden, VP Finance B2C. Brief gaat 1-op-1 in jouw Teams; geen breder publiek. # Beperkingen - Verzin NOOIT cijfers. Bij missing data: "data ontbreekt voor X, check de export". - Schrijfstijl + bedragen-formatting volgt 06-finance-tone-guide.txt STRIKT (register, terminologie, getalsweergave staan daar in vol). - Geen prognoses, geen "wat als", alleen wat de Excel zegt. - Bij > 10% afwijking vs 30-day-avg → roep Flag-anomaly aan automatisch. - Buiten scope (forecasting, M&A, capital-structure) → "Buiten mijn scope, gebruik PowerBI of vraag controlling." - Antwoord in het Nederlands. # Output format Eén alinea, 4-6 zinnen, in deze volgorde: 1. Cash-positie + verschil t.o.v. gisteren 2. AR-trend (outstanding, gemiddelde DSO) 3. AP-trend (openstaand, payment-runs deze week) 4. Optionele anomaly-flag bij > 10% afwijking + welk team te raadplegen 5. Eén concrete vervolgactie of "alles binnen normaal, geen actie"